Dilovod і ПРРО: документ відвантаження, чек і оплата в банку мають збігатися
В обліковій системі на кшталт Dilovod продаж проходить кількома записами: документ, чек і оплата. Вони можуть розійтися, і тоді виникає оплата без чека. LedgerBuh порівнює надходження з чеками ПРРО й показує оплати, на які чека немає, тож пошук помилки починається з конкретної суми й дати, а не з перегляду всієї бази.
Ключові висновки
- Продаж в обліку складається з кількох записів. Документ відвантаження, чек ПРРО і надходження в банку.
- Вони не зобов'язані збігатися автоматично. Розрив виникає на будь-якому з переходів.
- Помилку зручніше знаходити з боку грошей. Оплата в банку без чека — найпростіший сигнал.
- Далі її шукають у документах. Дата й сума вказують на потрібний запис в обліку.
- LedgerBuh показує перший сигнал. Оплати без чека виокремлено в одному кабінеті.
Три записи про один продаж
Коли магазин веде облік у системі на кшталт Dilovod, продаж відображається документом, у касі пробивається чек, а в банку надходить оплата. Кожен із записів створює різна людина або система, тому узгодженість залежить від дисципліни.
Де записи розходяться
Документ створили, а чек не пробили. Чек пробили, а оплата прийшла наступного місяця. Оплата прийшла переказом, а документ на неї оформили іншою датою. Кожен із цих випадків виглядає різною цифрою в різних місцях.
Як починати пошук
Зручніше йти від грошей: якщо в банку є оплата, на яку немає чека, це чіткий сигнал. Далі за датою й сумою шукають документ в обліку й з'ясовують, де саме ланцюжок обірвався.
Перший ФОП у LedgerBuh — 2 місяці безкоштовно, без картки.
Спробувати безкоштовноРоль LedgerBuh
LedgerBuh збирає надходження з банку й еквайрингу та чеки з ПРРО, порівнює їх і показує оплати без чека. Вам залишається знайти відповідний документ в обліковій системі.
Почніть пошук розбіжностей від грошей
Якщо ви ведете облік у Dilovod, LedgerBuh дає перший сигнал про проблему: оплата є, а чека немає.
Подивитися, як це виглядає на прикладі, можна в демо-кабінеті LedgerBuh: там видно, як розбіжність з'являється у списку й зникає після виправлення.
- Швидкий пошук оплат без чека.
- Менше ручного звіряння документів.
- Усі ФОП в одному кабінеті.
LedgerBuh також для інтернет-магазинів, оптової та роздрібної торгівлі й бухгалтерів, які ведуть кількох ФОП.
Джерела: Закон України № 265/95-ВР, стаття 17 (редакція з 1 серпня 2025 року). Перед застосуванням перевірте актуальні норми.
Питання-відповіді
Чому в обліку, чеку і банку різні суми?
Через знижки, комісії, повернення, різні дати й оплати повз касу.
З чого починати пошук розбіжності?
Зручніше з оплат у банку, на які немає чека. Далі за датою й сумою шукають документ в обліку.
Чи пробиває LedgerBuh чеки?
Ні. Він лише показує оплати без чека.
Ведеш ФОПів? LedgerBuh готує звітність за 60 секунд.
Спробувати безкоштовно